ما هو التحليل الفني للعملات الرقمية؟ كل ما تحتاج إلى معرفته

التحليل الفني و التحليل الأساسي كلاهما مصطلحان يظهران بشكل متكرر في عالم استثمار وتداول العملات الرقمية.
ومع ذلك، فإن التحليل الفني (Technical Analysis) هو عبارة عن مجموعة أدوات للمتداولين اليوميين والمتداولين الذين يتطلعون إلى زيادة الأرباح مع كل حركة في السوق.
ومع ذلك، فإن القواعد التي تحكم التحليل الفني قد تكون مربكة بعض الشيء في البداية، لذلك قمنا بتجميع دليل مفيد للمبتدئين لمحاولة فهم الرسوم البيانية والاتجاهات والانعكاسات والمؤشرات والمزيد.

الرسم البياني (الشارت) – The Chart

لقد شاهد معظم الأشخاص الذين قرأوا هذا الرسم البياني للسوق من قبل على الأقل، ولكن قد يكون من المهم التعرف على الجوانب الأكثر أهمية.
لن تبدو جميع الرسوم البيانية متشابهة، ولكن بعض العناصر التي يجب أن تكون موجودة دائمًا تشمل (1) رمز الأصل والإطار الزمني، (2) علامة تبويب للمؤشرات، (3) محوري السعر والتاريخ، و (4) شريط الأدوات.

في حين أن هذه العناصر يجب أن تكون واضحة جدًا، فمن المهم بالنسبة لك أن تعرف مكانها وكيفية عملها.
رمز الأصل هو ببساطة اختصار لأي سوق يتم تمثيله، مثل BTC لـ Bitcoin، وETH لـ Ethereum، وGOOG لـAlphabet Inc.، وما إلى ذلك.
الإطار الزمني هو الوحدة الزمنية التي يتم تقسيم المخطط إليها. على سبيل المثال، يوم واحد يعني أن كل شريط يمثل يومًا واحدًا، ومن خلال تغيير الجداول الزمنية يمكن للمتداول الحصول على دقة أعلى أو أقل لحركة السعر، والتي يمكن أن تكشف عن أنماط مختلفة.
بعد ذلك لدينا علامة تبويب المؤشرات، والتي سنتعمق فيها أدناه، ولكن المؤشرات هي في الأساس خوارزميات تعرض بيانات السوق بطرق مختلفة لمحاولة العثور على مزيد من المعلومات حول الاتجاهات.
على اليمين والأسفل (عادةً) يجب أن تجد محوري السعر والتاريخ، على التوالي، والذي يجب أن يكون واضحًا بذاته.
آخر يجب أن يكون هناك شكل من أشكال شريط الأدوات. يحتوي شريط الأدوات بشكل أساسي على مجموعة متنوعة من أدوات الخط والرسم ووضع العلامات والتراكب التي يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد/قياس الاتجاهات بوضوح.
وهذا لا يساعد الفرد في الحفاظ على تحليله بشكل مستقيم فحسب، بل يمكن أن يكون ضروريًا في مشاركة الرسوم البيانية مع الآخرين، لتسهيل توصيل ما تلاحظه في حركة السعر.
على الرغم من أن هذه بعض العناصر الأساسية، إلا أن معظم المخططات ستحتوي على مجموعة من الإعدادات والميزات الأخرى التي يجب عليك التعرف عليها لتحقيق أقصى استفادة من النظام الأساسي الذي اخترته.
كل هذا بالطبع ليس له أهمية إذا لم نوضح ما الذي تحاول هذه الأدوات مساعدتنا في العثور عليه، والإجابة هي الاتجاهات.

الاتجاهات او الترند (Trends) في التحليل الفني للعملات الرقمية

يعد اكتشاف الاتجاهات هو النقطة الرئيسية في التحليل الفني للعملات الرقمية، حيث يدرك كلاهما متى تحدث ويحاولان البحث عن علامات متى ستتغير.
يمكن أن تستمر الاتجاهات في أي مكان من دقائق إلى سنوات، وغالبًا ما يكون التحول إلى أطر زمنية متعددة أمرًا مهمًا للحصول على فكرة جيدة عما يحدث بالفعل في السوق.
في الأساس، هناك ثلاثة أنواع فقط من الاتجاهات: الأعلى والأسفل والجانبي.
يجب أن توضح الأسماء بشكل واضح كيف يجب أن تتحرك حركة السعر لكل منها، ولكن مرة أخرى يمكن أن تكون الأطر الزمنية هي التي تؤدي إلى ارتفاع الناس.

يُقال غالبًا أنه إذا لم يعجبك مخطط البيتكوين، فما عليك سوى التصغير.
هذا لأنه إذا نظرت إلى إطار زمني طويل بما فيه الكفاية، فستجد أن عملة البيتكوين كانت في اتجاه صعودي فقط.
ومع ذلك، قم بتكبير الصورة خلال العامين الماضيين، وقد لا تعتقد أنها تبدو كأحد الأصول الساخنة.
من المهم معرفة الاتجاهات التي تتشكل ليس فقط على الأطر الزمنية للساعة واليومية، ولكن أيضًا على الأطر الزمنية الأسبوعية والشهرية.
تذكر أنه لا يوجد اتجاه يستمر إلى الأبد، ومن هنا قول مهم آخر في التحليل الفني، “الاتجاه هو اتجاه، حتى لا يكون كذلك”.
إن القدرة على اكتشاف التغيير في الاتجاه هو إلى حد كبير ما يأمله المحللون الفنيون.
ولتحقيق هذه الغاية، لا يوجد مؤشر مطلق على أن شيئًا ما على وشك التغيير، فأنت فقط تراهن على الاحتمالات.
فكر في الأمر مثل التنبؤ بالطقس، فهو يتعلق باحتمال حدوث شيء ما أكثر من التنبؤات المطلقة.

أنماط الانعكاس (Reversal Patterns)

يمكن أن تكون القدرة على معرفة متى يكون الاتجاه على وشك التغيير أمرًا أساسيًا للمتداولين، لذا فهم يتطلعون إلى الأنماط التي غالبًا ما تسبق التحول في زخم السوق.
أحد الأنماط الشائعة التي يراقبها العديد من المحللين يسمى نمط “الرأس والكتفين”.
يمكن أن يحدث هذا بعد اتجاه صاعد أو تنازلي، ويشير في كثير من الأحيان إلى نهاية حركة السعر في هذا الاتجاه.
يأتي الاسم من حقيقة أن هذا النمط يتكون من ثلاثة اختبارات لمستوى السعر، وعادةً ما تكون المحاولتان الأولى والثالثة أكثر تواضعًا من الثانية، وتشكل شكلاً يذكرنا بالعنوان.
لا تبدو جميع الأمثلة “متقنة” بشكل خاص، ولكن الصورة التالية هي تقريبًا ما تراه يتشكل.
لاحظ مرة أخرى أن هذا النمط قد يتشكل رأسًا على عقب بعد الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى أن السعر قد يكون على وشك الارتفاع.

هناك العديد من أنماط الانعكاس، ولا يتفق جميع المستخدمين على أكثرها اتساقًا، ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة للحصول على نظرة ثاقبة للسوق. مجموعة أدوات رئيسية أخرى يلجأ إليها المتداولون هي المؤشرات.

استكشاف المؤشرات (Indicators Explored)

كما ذكرنا سابقًا، تأخذ المؤشرات بيانات السوق وتقوم بتشغيلها من خلال خوارزميات مختلفة لإخراج تلك المعلومات بطريقة جديدة، والتي غالبًا ما يمكن أن تكشف عن رؤية مفيدة للاتجاهات.
أحد الأمثلة الشائعة هو المتوسط المتحرك (Moving Average)، الذي يأخذ حركة السعر على مدى X من الأيام السابقة ويضع متوسطها لإنشاء خط على الرسم البياني.
غالبًا ما تحدد هذه الخطوط المناطق التي يتوقع المتداولون العثور فيها على الدعم أو المقاومة.
على سبيل المثال، في الإطار الزمني اليومي، من الشائع أن يستخدم الأشخاص المتوسطات المتحركة (Moving Average) 50 و100 و200 كحدود لمراقبة التحولات في الاتجاهات.

بشكل عام، يعد التحرك فوق المتوسط المتحرك (Moving Average) صعوديًا بينما الانخفاض أدناه يعد هبوطيًا، مع إعطاء وزن إضافي لعمليات الانتقال على الأطر الزمنية الأطول.
اعلم أن هناك في الواقع العديد من الأشكال المختلفة للمتوسطات المتحركة (Moving Average) التي يستخدمها متداولون مختلفون، والتي تخدم استراتيجيات فريدة، ولكنها مخصصة لوقت لاحق.

مؤشر شائع آخر هو MACD، وهو اختصار لـ تقارب وتباعد المتوسط المتحرك، وهو مفيد لتأكيد الاتجاهات بالإضافة إلى تقديم أدلة على الانعكاسات.
في الأساس، تأخذ هذه الخوارزمية متوسطات متحركة متعددة لإظهار التباعد في زخم السوق الأخير.

عادةً ما يحتوي مؤشر MACD على خط أزرق وخط أحمر (على الرغم من أن الألوان قد تختلف) بالإضافة إلى أشرطة تمثل المسافة بين هذه الخطوط.
من المفترض أن تشهد الاتجاهات الصعودية ثبات الخط الأزرق فوق الخط الأحمر، في حين أن الاتجاهات الهبوطية ستتبع العكس تمامًا.
يراقب المتداولون عمومًا عمليات الانتقال، حيث تمر الخطوط فوق بعضها البعض، وغالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على تحول الاتجاه.
وبالمثل، إذا كانت الخطوط متباعدة بما فيه الكفاية عن بعضها البعض، فقد يشير ذلك إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
وأخيرًا، يمكن لـ MACD أيضًا أن يعطي تأكيدًا للاتجاه المستمر، إذا حاولت الخطوط التقاطع ولكن بدلاً من ذلك “ترتد” عن بعضها البعض.

وهذان مجرد مؤشرين شائعين، ولكن هناك الكثير من المؤشرات الأخرى.
على سبيل المثال، يعد مؤشر القوة النسبية وبولينجر باند من الأدوات الأخرى التي تستخدم غالبًا لتقديم دليل على ما قد يفعله الاتجاه بعد ذلك.
ومع ذلك، من المهم التأكيد مرة أخرى على أنه لا يوجد مؤشر يعطي تأكيدًا بنسبة 100٪ لما سيحدث.
بشكل عام، يتم وضع الاستراتيجيات أولاً وتعطي المؤشرات معلومات من شأنها إما أن تدعم استراتيجية العمل أو تكشف عن خلل في الإستراتيجية الفاشلة.
باستخدام مؤشرات متعددة، يمكن للمتداول على الأقل اكتساب الثقة في وجهة نظره حول كيفية تحرك السوق.

خاتمة

هذه مجرد العناصر الأساسية التي سيحتاج المتداول الجديد إلى تعلمها إذا كان سيحقق أي نجاح في المضي قدمًا.
في حين أن كل ما هو معروض هنا لن يتوافق مع كل منصة، إلا أنه يجب تمثيل اللبنات الأساسية في أي نظام تداول رئيسي.
لا يزال هناك الكثير لنتعلمه والذي يتعمق بشكل ملحوظ، ولكن العديد من المتداولين يفضلون إبقاء الأمر بسيطًا مع عدد قليل من المؤشرات وبعض خطوط الاتجاه.
في نهاية اليوم، بمجرد أن يتعلم المرء خصوصيات وعموميات هذه الأنظمة، يكون له الحرية في استخدام أي مجموعة من الأدوات تعمل بشكل أفضل لاستراتيجياته.